石油ETF富国(159148)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
199,161,581.62 |
| 其中：股票投资 |
198,799,787.40 |
| 债券投资 |
361,794.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,395.69 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
60,963.16 |
| 资产总计 |
200,450,243.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
922,130.90 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
91,918.12 |
| 应付托管费 |
18,383.60 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.91 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
74,744.03 |
| 负债合计 |
1,107,177.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
224,466,601.00 |
| 未分配利润 |
-25,123,535.10 |
| 所有者权益合计 |
199,343,065.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
200,450,243.46 |
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