红利低波ETF长城(159228)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-9,779,495.86 |
10,711,863.65 |
| 利息合计 |
2,149.45 |
34,674.47 |
| 其中：存款利息收入 |
2,149.45 |
34,674.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,530,882.75 |
14,484,248.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-933,430.96 |
7,941,535.36 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,464,313.71 |
6,542,713.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,399,742.64 |
-4,202,955.63 |
| 其他收入 |
87,214.58 |
395,896.40 |
| 费用 |
606,962.80 |
856,424.05 |
| 管理人报酬 |
384,464.45 |
547,307.44 |
| 基金托管费 |
76,892.89 |
109,461.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
145,605.46 |
199,655.12 |
| 利润总额 |
-10,386,458.66 |
9,855,439.60 |
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