红利低波ETF长城(159228)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
111,552.93 |
107,986.86 |
| 存出保证金 |
25,652.12 |
273,281.71 |
| 交易性金融资产 |
107,073,413.81 |
177,331,001.62 |
| 其中：股票投资 |
107,073,413.81 |
177,331,001.62 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
83,121.37 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
61,675.20 |
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| 资产总计 |
108,907,078.85 |
178,446,949.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
310,055.73 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
49,842.54 |
72,833.26 |
| 应付托管费 |
9,968.49 |
14,566.62 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
945,552.86 |
147,252.34 |
| 负债合计 |
1,315,419.62 |
234,652.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
114,212,692.00 |
172,212,692.00 |
| 未分配利润 |
-6,621,032.77 |
5,999,604.89 |
| 所有者权益合计 |
107,591,659.23 |
178,212,296.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
108,907,078.85 |
178,446,949.11 |
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