港股汽车ETF工银(159237)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-7,899,727.26 |
7,768,559.91 |
| 利息合计 |
2,014.21 |
50,576.28 |
| 其中：存款利息收入 |
2,014.21 |
13,765.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
36,810.99 |
| 投资收益合计 |
-4,341,890.04 |
10,917,062.10 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,551,481.38 |
10,294,521.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
209,591.34 |
622,540.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,717,491.19 |
-3,588,173.08 |
| 其他收入 |
157,639.76 |
389,094.61 |
| 费用 |
122,296.49 |
471,397.41 |
| 管理人报酬 |
97,752.05 |
257,641.79 |
| 基金托管费 |
15,205.88 |
40,077.63 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
9,338.56 |
173,676.68 |
| 利润总额 |
-8,022,023.75 |
7,297,162.50 |
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