港股汽车ETF工银(159237)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
23,363,769.46 |
58,274,689.48 |
| 其中：股票投资 |
23,363,769.46 |
58,274,689.48 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,924,967.48 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
138,446.93 |
6,022.36 |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
90,410.70 |
- |
| 资产总计 |
23,913,308.47 |
63,333,972.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
11,150.91 |
28,544.88 |
| 应付托管费 |
1,734.60 |
4,440.33 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
3,682.20 |
4,306,222.57 |
| 负债合计 |
16,567.71 |
4,339,207.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,334,226.00 |
55,334,226.00 |
| 未分配利润 |
-4,437,485.24 |
3,660,538.22 |
| 所有者权益合计 |
23,896,740.76 |
58,994,764.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,913,308.47 |
63,333,972.00 |
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