机器人ETF南方(159258)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
186,976,571.19 |
46,337,002.44 |
| 利息合计 |
1,359.07 |
7,461.54 |
| 其中：存款利息收入 |
1,359.07 |
7,461.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
97,743,712.66 |
13,390,015.00 |
| 其中：股票投资收益 |
93,358,860.28 |
11,425,302.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
505,901.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,384,852.38 |
1,458,811.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
87,897,694.55 |
31,898,842.77 |
| 其他收入 |
1,333,804.91 |
1,040,683.13 |
| 费用 |
5,205,296.62 |
3,083,327.71 |
| 管理人报酬 |
4,263,363.74 |
2,539,106.17 |
| 基金托管费 |
852,672.73 |
507,821.28 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,260.15 |
36,400.00 |
| 利润总额 |
181,771,274.57 |
43,253,674.73 |
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