机器人ETF南方(159258)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,493,756,973.33 |
1,560,114,414.48 |
| 其中：股票投资 |
1,493,756,973.33 |
1,560,114,414.48 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,499,803,655.57 |
1,564,909,640.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
29,870.44 |
4,271.37 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
635,377.82 |
625,310.88 |
| 应付托管费 |
127,075.56 |
125,062.20 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
2.47 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
4,011,697.33 |
2,143,602.17 |
| 负债合计 |
4,804,021.15 |
2,898,249.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,162,265,664.00 |
1,372,265,664.00 |
| 未分配利润 |
332,733,970.42 |
189,745,727.02 |
| 所有者权益合计 |
1,494,999,634.42 |
1,562,011,391.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,499,803,655.57 |
1,564,909,640.11 |
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