创业板新能源ETF鹏华(159261)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
12,587,902.94 |
43,861,093.81 |
| 利息合计 |
1,570.69 |
20,385.82 |
| 其中：存款利息收入 |
1,570.69 |
20,385.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,230,117.78 |
44,128,078.26 |
| 其中：股票投资收益 |
9,612,235.38 |
43,853,219.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
617,882.40 |
274,858.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,349,297.47 |
-345,790.88 |
| 其他收入 |
6,917.00 |
58,420.61 |
| 费用 |
396,335.67 |
532,708.25 |
| 管理人报酬 |
235,233.65 |
345,648.55 |
| 基金托管费 |
47,046.68 |
69,129.70 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
114,055.34 |
117,930.00 |
| 利润总额 |
12,191,567.27 |
43,328,385.56 |
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