创业板新能源ETF鹏华(159261)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,386.88 |
4,384.70 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
81,943,071.11 |
70,050,154.09 |
| 其中：股票投资 |
81,943,071.11 |
70,050,154.09 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
82,546,554.93 |
70,914,299.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
6,591.93 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
36,511.93 |
34,060.35 |
| 应付托管费 |
7,302.36 |
6,812.09 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
54,547.97 |
443,587.30 |
| 负债合计 |
98,362.26 |
491,051.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
47,814,904.00 |
45,814,904.00 |
| 未分配利润 |
34,633,288.67 |
24,608,343.93 |
| 所有者权益合计 |
82,448,192.67 |
70,423,247.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
82,546,554.93 |
70,914,299.60 |
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