机器人ETF富国(159272)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
93,959,933.55 |
-112,149,195.71 |
| 利息合计 |
6,547.75 |
538,496.97 |
| 其中：存款利息收入 |
6,547.75 |
538,496.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
68,528,637.90 |
-113,375,144.85 |
| 其中：股票投资收益 |
66,076,345.23 |
-114,708,503.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,452,292.67 |
1,333,358.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
25,321,151.02 |
-2,621,507.24 |
| 其他收入 |
103,596.88 |
3,308,959.41 |
| 费用 |
7,311,366.32 |
4,950,178.51 |
| 管理人报酬 |
5,962,224.05 |
4,007,566.54 |
| 基金托管费 |
1,192,444.83 |
801,513.34 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
156,697.44 |
141,098.63 |
| 利润总额 |
86,648,567.23 |
-117,099,374.22 |
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