机器人ETF富国(159272)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,010,188,839.71 |
2,702,042,268.23 |
| 其中：股票投资 |
2,010,188,839.71 |
2,702,042,268.23 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
248,861.73 |
170,632.70 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,025,911,745.04 |
2,723,731,559.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
10,312,836.12 |
12,556,332.86 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
826,393.28 |
1,067,423.63 |
| 应付托管费 |
165,278.66 |
213,484.74 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
207,657.52 |
90,698.63 |
| 负债合计 |
11,512,165.58 |
13,927,939.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,091,164,690.00 |
2,858,164,690.00 |
| 未分配利润 |
-76,765,110.54 |
-148,361,070.84 |
| 所有者权益合计 |
2,014,399,579.46 |
2,709,803,619.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,025,911,745.04 |
2,723,731,559.02 |
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