| 2025-12-31 | |
| 收入 | 25,117,737.13 |
| 利息合计 | 30,395.65 |
| 其中：存款利息收入 | 10,764.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,631.53 |
| 投资收益合计 | 7,263,622.19 |
| 其中：股票投资收益 | 7,163,471.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 100,150.90 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,378,698.26 |
| 其他收入 | 445,021.03 |
| 费用 | 116,324.54 |
| 管理人报酬 | 74,943.41 |
| 基金托管费 | 24,981.13 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 16,400.00 |
| 利润总额 | 25,001,412.59 |
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