通用航空ETF南方(159283)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
265,802,081.45 |
132,148,592.17 |
| 其中：股票投资 |
265,086,070.46 |
132,148,592.17 |
| 债券投资 |
716,010.99 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
680.40 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
266,675,916.77 |
136,472,130.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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1,452.94 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
35,135.23 |
15,834.75 |
| 应付托管费 |
11,711.75 |
5,278.25 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.38 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
704,813.01 |
2,771,058.34 |
| 负债合计 |
751,660.37 |
2,793,624.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
276,437,981.00 |
114,437,981.00 |
| 未分配利润 |
-10,513,724.60 |
19,240,525.21 |
| 所有者权益合计 |
265,924,256.40 |
133,678,506.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
266,675,916.77 |
136,472,130.49 |
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