创业综指ETF西部利得(159295)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
49,903,672.82 |
5,459,202.41 |
| 利息合计 |
2,076.97 |
70,473.18 |
| 其中：存款利息收入 |
2,076.97 |
57,114.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
13,358.19 |
| 投资收益合计 |
35,075,270.85 |
-1,952,779.90 |
| 其中：股票投资收益 |
34,676,091.14 |
-2,143,153.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
399,179.71 |
190,373.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,827,514.80 |
7,332,253.94 |
| 其他收入 |
-1,189.80 |
9,255.19 |
| 费用 |
277,450.41 |
343,283.60 |
| 管理人报酬 |
104,361.41 |
121,757.64 |
| 基金托管费 |
34,787.16 |
40,585.89 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
138,301.84 |
180,900.00 |
| 利润总额 |
49,626,222.41 |
5,115,918.81 |
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