创业综指ETF西部利得(159295)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
695,749.88 |
4,526,549.40 |
| 交易性金融资产 |
86,473,940.31 |
413,948,557.60 |
| 其中：股票投资 |
86,473,940.31 |
413,948,557.60 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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4,256.73 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
83,018.98 |
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| 资产总计 |
87,582,387.40 |
419,288,106.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
10,867.44 |
55,290.87 |
| 应付托管费 |
3,622.49 |
18,430.28 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
178,551.43 |
143,000.00 |
| 负债合计 |
193,041.36 |
216,721.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
62,958,239.00 |
418,958,239.00 |
| 未分配利润 |
24,431,107.04 |
113,146.42 |
| 所有者权益合计 |
87,389,346.04 |
419,071,385.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
87,582,387.40 |
419,288,106.57 |
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