博时中证2000ETF(159533)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,596,315.44 |
-1,460,377.68 |
| 利息合计 |
663.97 |
30,529.02 |
| 其中：存款利息收入 |
663.97 |
30,529.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,567,050.37 |
-1,535,216.55 |
| 其中：股票投资收益 |
1,458,016.91 |
-2,633,238.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
475,487.66 |
| 股利收益 |
109,033.46 |
622,534.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,008,956.21 |
-1,129,544.73 |
| 其他收入 |
19,644.89 |
1,173,854.58 |
| 费用 |
97,001.37 |
266,283.82 |
| 管理人报酬 |
39,916.96 |
120,064.61 |
| 基金托管费 |
7,983.45 |
24,012.91 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
49,100.96 |
120,493.12 |
| 利润总额 |
3,499,314.07 |
-1,726,661.50 |
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