中证2000ETF博时(159533)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中证2000ETF博时(159533) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证2000ETF博时(159533)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	88,932.88	123,809.72	201,884.90
存出保证金	5,656.02	9,854.73	112,586.87
交易性金融资产	11,152,551.89	19,115,567.62	18,852,808.64
其中：股票投资	11,152,551.89	19,115,567.62	18,852,808.64
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	54,260.06	-	51,627.24
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	129,862.96	129,862.96	-
资产总计	11,744,342.26	19,592,261.49	19,503,046.05
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	101,924.93	-	85,018.94
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	5,425.72	7,647.81	7,749.71
应付托管费	1,085.15	1,529.56	1,549.95
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	4,269.48
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	19,173.52	39,590.77	44,948.53
负债合计	127,609.32	48,768.14	143,536.61
所有者权益
实收基金	6,458,785.00	13,458,785.00	16,458,785.00
未分配利润	5,157,947.94	6,084,708.35	2,900,724.44
所有者权益合计	11,616,732.94	19,543,493.35	19,359,509.44
负债及所有者权益总计	11,744,342.26	19,592,261.49	19,503,046.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年