博时中证2000ETF(159533)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
123,809.72 |
201,884.90 |
| 存出保证金 |
9,854.73 |
112,586.87 |
| 交易性金融资产 |
19,115,567.62 |
18,852,808.64 |
| 其中：股票投资 |
19,115,567.62 |
18,852,808.64 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
51,627.24 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
129,862.96 |
- |
| 资产总计 |
19,592,261.49 |
19,503,046.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
85,018.94 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
7,647.81 |
7,749.71 |
| 应付托管费 |
1,529.56 |
1,549.95 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
4,269.48 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
39,590.77 |
44,948.53 |
| 负债合计 |
48,768.14 |
143,536.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,458,785.00 |
16,458,785.00 |
| 未分配利润 |
6,084,708.35 |
2,900,724.44 |
| 所有者权益合计 |
19,543,493.35 |
19,359,509.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,592,261.49 |
19,503,046.05 |
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