创业板50ETF景顺(159682)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板50ETF景顺(159682)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,376,011,040.01	2,168,219,810.49	73,471,556.73	-108,985,095.55
利息合计	71,828.43	195,095.67	122,286.25	1,481,257.10
其中：存款利息收入	71,828.43	195,095.67	122,286.25	315,966.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,272,046,734.77	1,734,686,098.37	-172,739,460.21	-98,541,286.20
其中：股票投资收益	1,249,869,659.87	1,676,253,360.09	-223,600,039.99	-133,282,271.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,437,950.58	842,254.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,177,074.90	56,994,787.70	50,018,324.84	34,740,985.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,986,235.18	433,055,223.16	246,235,450.61	32,425,313.15
其他收入	906,241.63	283,393.29	-146,719.92	-44,350,379.60
费用	4,565,733.75	10,261,069.98	5,071,980.17	7,091,990.40
管理人报酬	3,298,687.06	7,432,242.41	3,673,146.88	5,067,979.77
基金托管费	1,099,562.33	2,477,414.15	1,224,382.26	1,667,114.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,484.36	351,410.99	174,449.00	352,700.38
利润总额	1,371,445,306.26	2,157,958,740.51	68,399,576.56	-116,077,085.95

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