创业板50ETF景顺(159682)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创业板50ETF景顺(159682) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创业板50ETF景顺(159682)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	589,611.73	440,454.77	238,940.59	673,541.59
存出保证金	80,824.18	53,426.81	41,508.96	211,737.32
交易性金融资产	4,542,355,464.72	5,079,271,792.80	4,435,203,087.77	5,592,522,407.29
其中：股票投资	4,542,355,464.72	5,079,271,792.80	4,435,203,087.77	5,592,522,407.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,704,151.70	1,164,842.20	134,835.60	159,592.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,595,621,262.33	5,119,868,043.11	4,481,640,530.81	5,653,440,316.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,161,710.21	575,770.54	570,408.22	1,252,651.68
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	522,870.38	649,738.41	547,354.09	748,394.83
应付托管费	174,290.15	216,579.47	182,451.36	249,464.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,115,548.63	1,532,041.62	455,951.30	761,020.96
负债合计	14,974,419.37	2,974,130.04	1,756,164.97	3,011,532.39
所有者权益
实收基金	2,260,307,670.00	3,466,307,670.00	4,787,307,670.00	6,070,307,670.00
未分配利润	2,320,339,172.96	1,650,586,243.07	-307,423,304.16	-419,878,885.55
所有者权益合计	4,580,646,842.96	5,116,893,913.07	4,479,884,365.84	5,650,428,784.45
负债及所有者权益总计	4,595,621,262.33	5,119,868,043.11	4,481,640,530.81	5,653,440,316.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年