1000增强ETF天弘(159685)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

1000增强ETF天弘(159685)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,347,643.57	6,870,836.93	3,172,169.96	1,382,731.63
利息合计	7,250.50	16,035.17	8,936.62	34,284.00
其中：存款利息收入	7,250.50	15,982.48	8,936.62	34,284.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	52.69	-	-
投资收益合计	3,715,476.91	7,530,044.31	3,646,809.84	-228,738.78
其中：股票投资收益	3,304,434.10	6,906,270.37	3,405,618.24	-884,092.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.15	848.85	848.85	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	269,549.30	371,364.56	45,359.21	225,824.38
股利收益	141,492.36	251,560.53	194,983.54	429,529.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	598,714.14	-707,073.60	-488,208.51	1,514,643.35
其他收入	26,202.02	31,831.05	4,632.01	62,543.06
费用	63,897.67	111,715.70	59,165.68	306,502.22
管理人报酬	52,438.53	91,938.81	49,157.63	150,215.77
基金托管费	10,487.62	18,387.64	9,831.48	30,043.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	125,354.82
利润总额	4,283,745.90	6,759,121.23	3,113,004.28	1,076,229.41

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