1000增强ETF天弘(159685)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

1000增强ETF天弘(159685)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	690,368.29	516,575.96	581,898.94	415,909.74
存出保证金	274,686.09	277,425.65	213,444.05	218,253.20
交易性金融资产	20,648,507.75	16,857,820.94	17,834,398.84	19,514,092.34
其中：股票投资	20,627,373.48	16,857,820.94	17,834,398.84	19,514,092.34
债券投资	21,134.27	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	131,167.27	-	1,108,355.34	27,090.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	48,359.68
资产总计	22,609,932.03	18,443,863.18	20,467,074.53	20,959,842.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	128,771.44	5,175.30	1,099,842.70	7,377.87
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,787.56	7,639.97	8,133.07	10,423.93
应付托管费	1,957.52	1,527.99	1,626.62	2,084.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,341.39	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,208.82	14,317.97	14,150.43	33,713.99
负债合计	155,066.73	28,661.23	1,123,752.82	53,600.58
所有者权益
实收基金	13,440,067.00	13,440,067.00	17,440,067.00	21,440,067.00
未分配利润	9,014,798.30	4,975,134.95	1,903,254.71	-533,825.25
所有者权益合计	22,454,865.30	18,415,201.95	19,343,321.71	20,906,241.75
负债及所有者权益总计	22,609,932.03	18,443,863.18	20,467,074.53	20,959,842.33

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