红利ETF西部利得(159708)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红利ETF西部利得(159708)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,260,329.08	22,908,360.61	-1,463,989.21	27,362,863.74
利息合计	7,703.63	18,193.61	9,380.47	19,624.10
其中：存款利息收入	7,703.63	18,193.61	9,380.47	19,624.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,041,769.39	8,352,604.49	2,083,973.90	-9,336,698.76
其中：股票投资收益	250,941.01	-1,273,682.02	-2,937,102.80	-17,771,968.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,790,828.38	9,626,286.51	5,021,076.70	8,435,269.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,303,414.01	14,530,571.38	-3,563,974.71	36,656,105.03
其他收入	-6,388.09	6,991.13	6,631.13	23,833.37
费用	527,260.11	1,375,720.36	721,533.53	1,342,436.35
管理人报酬	326,363.28	889,766.98	475,051.69	862,030.32
基金托管费	65,272.67	177,953.38	95,010.31	172,406.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,624.16	308,000.00	151,471.53	308,000.00
利润总额	-12,787,589.19	21,532,640.25	-2,185,522.74	26,020,427.39

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