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西部利得深证红利ETF(159708)
西部利得深证红利ETF
(159708)
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累计净值：0.8663
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.8663 | -0.31% |
| 2025-12-30 | 0.8690 | 0.32% |
| 2025-12-29 | 0.8662 | -0.99% |
| 2025-12-26 | 0.8749 | 0.71% |
| 2025-12-25 | 0.8687 | 0.23% |
| 2025-12-24 | 0.8667 | -0.21% |
| 2025-12-23 | 0.8685 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 0.8679 | -0.18% |
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基金全称
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西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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童国林 祁威 周平
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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2.3003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.55%
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最近两年
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24.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 364,600.00 | 26,491,836.00 | 13.46 |
| 000858 | 五粮液 | 167,000.00 | 20,287,160.00 | 10.31 |
| 000651 | 格力电器 | 398,546.00 | 15,830,247.12 | 8.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 51,000.00 | 12,530,190.00 | 6.37 |
| 002415 | 海康威视 | 340,000.00 | 10,716,800.00 | 5.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 68,300.00 | 9,010,136.00 | 4.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 758,500.00 | 8,722,750.00 | 4.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 916,200.00 | 7,384,572.00 | 3.75 |
| 000338 | 潍柴动力 | 473,100.00 | 6,632,862.00 | 3.37 |
| 000776 | 广发证券 | 256,300.00 | 5,710,364.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,456,446.29 | 85.07 | 85.44 |
| 金融业 | 8,593,292.00 | 4.37 | 4.38 |
| 租赁和商务服务业 | 7,384,572.00 | 3.75 | 3.77 |
| 采矿业 | 5,712,016.00 | 2.90 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,195,700.00 | 2.64 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,635,346.00 | 0.83 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.48 | 196,834,721.19 |
| 2025-06-30 | 99.34 | - | 0.69 | 226,300,170.07 |
| 2025-03-31 | 99.45 | - | 0.61 | 256,295,231.70 |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.60 | 245,686,470.81 |
| 2024-09-30 | 99.76 | - | 0.24 | 256,753,784.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 周平 | 140 | 5.36 |
| 2025-04-25 | - | 祁威 | 252 | 11.88 |
| 2024-09-27 | 2025-12-24 | 童国林 | 453 | 17.36 |
| 2021-08-11 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1163 | -16.27 |
| 2021-06-18 | 2021-08-14 | 麻旭东 | 57 | -7.99 |
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