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西部利得深证红利ETF(159708)
西部利得深证红利ETF
(159708)
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累计净值：0.9136
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.9136 | 0.85% |
| 2026-02-06 | 0.9059 | -0.67% |
| 2026-02-05 | 0.9120 | -0.52% |
| 2026-02-04 | 0.9168 | 1.43% |
| 2026-02-03 | 0.9039 | 1.72% |
| 2026-02-02 | 0.8886 | -1.97% |
| 2026-01-30 | 0.9065 | -2.42% |
| 2026-01-29 | 0.9290 | 2.43% |
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基金全称
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西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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祁威 周平
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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2.2103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.81%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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6.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.51%
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最近两年
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31.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 350,600.00 | 27,399,390.00 | 14.31 |
| 000858 | 五粮液 | 158,100.00 | 16,749,114.00 | 8.75 |
| 000651 | 格力电器 | 377,346.00 | 15,176,856.12 | 7.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 51,100.00 | 9,731,995.00 | 5.08 |
| 002415 | 海康威视 | 326,000.00 | 9,727,840.00 | 5.08 |
| 000425 | 徐工机械 | 760,700.00 | 8,808,906.00 | 4.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 66,400.00 | 7,717,008.00 | 4.03 |
| 000338 | 潍柴动力 | 448,000.00 | 7,705,600.00 | 4.02 |
| 002027 | 分众传媒 | 895,900.00 | 6,602,783.00 | 3.45 |
| 000408 | 藏格矿业 | 65,000.00 | 5,486,000.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,682,544.52 | 84.96 | 85.55 |
| 金融业 | 8,320,984.00 | 4.35 | 4.38 |
| 租赁和商务服务业 | 6,602,783.00 | 3.45 | 3.47 |
| 采矿业 | 6,198,303.20 | 3.24 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,687,227.98 | 2.45 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,642,032.00 | 0.86 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.32 | - | 0.76 | 191,477,397.36 |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.48 | 196,834,721.19 |
| 2025-06-30 | 99.34 | - | 0.69 | 226,300,170.07 |
| 2025-03-31 | 99.45 | - | 0.61 | 256,295,231.70 |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.60 | 245,686,470.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 周平 | 180 | 11.12 |
| 2025-04-25 | - | 祁威 | 292 | 17.99 |
| 2024-09-27 | 2025-12-24 | 童国林 | 453 | 17.36 |
| 2021-08-11 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1163 | -16.27 |
| 2021-06-18 | 2021-08-14 | 麻旭东 | 57 | -7.99 |
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