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西部利得深证红利ETF(159708)
西部利得深证红利ETF
(159708)
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累计净值：0.8709
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8709 | -1.34% |
| 2025-11-13 | 0.8827 | 0.76% |
| 2025-11-12 | 0.8760 | 0.37% |
| 2025-11-11 | 0.8728 | -0.40% |
| 2025-11-10 | 0.8763 | 1.85% |
| 2025-11-07 | 0.8604 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 0.8623 | 1.57% |
| 2025-11-05 | 0.8490 | 0.07% |
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基金全称
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西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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童国林 祁威 周平
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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2.3003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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1.68%
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最近三月
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5.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.40%
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最近两年
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19.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 364,600.00 | 26,491,836.00 | 13.46 |
| 000858 | 五粮液 | 167,000.00 | 20,287,160.00 | 10.31 |
| 000651 | 格力电器 | 398,546.00 | 15,830,247.12 | 8.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 51,000.00 | 12,530,190.00 | 6.37 |
| 002415 | 海康威视 | 340,000.00 | 10,716,800.00 | 5.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 68,300.00 | 9,010,136.00 | 4.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 758,500.00 | 8,722,750.00 | 4.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 916,200.00 | 7,384,572.00 | 3.75 |
| 000338 | 潍柴动力 | 473,100.00 | 6,632,862.00 | 3.37 |
| 000776 | 广发证券 | 256,300.00 | 5,710,364.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,456,446.29 | 85.07 | 85.44 |
| 金融业 | 8,593,292.00 | 4.37 | 4.38 |
| 租赁和商务服务业 | 7,384,572.00 | 3.75 | 3.77 |
| 采矿业 | 5,712,016.00 | 2.90 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,195,700.00 | 2.64 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,635,346.00 | 0.83 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.48 | 196,834,721.19 |
| 2025-06-30 | 99.34 | - | 0.69 | 226,300,170.07 |
| 2025-03-31 | 99.45 | - | 0.61 | 256,295,231.70 |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.60 | 245,686,470.81 |
| 2024-09-30 | 99.76 | - | 0.24 | 256,753,784.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 周平 | 94 | 5.92 |
| 2025-04-25 | - | 祁威 | 206 | 12.48 |
| 2024-09-27 | - | 童国林 | 416 | 17.69 |
| 2021-08-11 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1163 | -16.27 |
| 2021-06-18 | 2021-08-14 | 麻旭东 | 57 | -7.99 |
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