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红利ETF西部利得(159708)
红利ETF西部利得
(159708)
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累计净值：0.7229
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2026-10-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-28 | 0.7229 | -0.04% |
| 2026-10-27 | 0.7232 | -1.20% |
| 2026-10-26 | 0.7320 | 0.51% |
| 2026-10-23 | 0.7283 | 2.46% |
| 2026-10-22 | 0.7108 | -0.92% |
| 2026-10-21 | 0.7174 | -2.26% |
| 2026-10-20 | 0.7340 | -0.88% |
| 2026-10-19 | 0.7405 | 0.49% |
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基金全称
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西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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祁威 周平
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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1.8353亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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-2.69%
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最近三月
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-10.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.06%
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最近两年
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-10.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 264,100.00 | 21,154,410.00 | 15.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,400.00 | 16,709,714.00 | 12.15 |
| 000651 | 格力电器 | 233,546.00 | 8,940,140.88 | 6.50 |
| 000338 | 潍柴动力 | 276,500.00 | 6,940,150.00 | 5.05 |
| 000858 | 五粮液 | 98,600.00 | 6,907,916.00 | 5.02 |
| 002415 | 海康威视 | 201,000.00 | 6,524,460.00 | 4.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 134,438.00 | 5,706,893.10 | 4.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33,200.00 | 5,355,824.00 | 3.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 129,200.00 | 3,962,564.00 | 2.88 |
| 300433 | 蓝思科技 | 104,300.00 | 3,369,933.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,895,613.88 | 85.70 | 86.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,706,893.10 | 4.15 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,006,759.00 | 3.64 | 3.67 |
| 采矿业 | 3,629,584.74 | 2.64 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 2,553,727.00 | 1.86 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,762,625.30 | 1.28 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.27 | - | 0.83 | 137,563,029.09 |
| 2026-06-30 | 99.12 | - | 1.37 | 147,578,535.11 |
| 2026-03-31 | 99.46 | - | 0.54 | 157,725,135.78 |
| 2025-12-31 | 99.32 | - | 0.76 | 191,477,397.36 |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.48 | 196,834,721.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 周平 | 441 | -12.08 |
| 2025-04-25 | - | 祁威 | 553 | -6.64 |
| 2024-09-27 | 2025-12-24 | 童国林 | 453 | 17.36 |
| 2021-08-11 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1163 | -16.27 |
| 2021-06-18 | 2021-08-14 | 麻旭东 | 57 | -7.99 |
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