首页 >
基金>
红利ETF西部利得(159708)
红利ETF西部利得
(159708)
|
|
|
累计净值：0.8160
|
2026-07-27
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-07-27 | 0.8160 | 1.68% |
| 2026-07-24 | 0.8025 | -1.88% |
| 2026-07-23 | 0.8179 | 1.39% |
| 2026-07-22 | 0.8067 | 0.11% |
| 2026-07-21 | 0.8058 | 1.03% |
| 2026-07-20 | 0.7976 | 2.34% |
| 2026-07-17 | 0.7794 | -2.12% |
| 2026-07-16 | 0.7963 | -0.57% |
|
基金全称
|
西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
西部利得基金
|
|
基金经理
|
祁威 周平
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.48亿元
|
份额规模
|
1.8703亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.19%
|
|
最近一月
|
3.17%
|
|
最近三月
|
-8.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.44%
|
|
最近两年
|
17.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 57,800.00 | 22,715,978.00 | 15.39 |
| 000333 | 美的集团 | 265,000.00 | 20,015,450.00 | 13.56 |
| 000651 | 格力电器 | 233,846.00 | 8,769,225.00 | 5.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 279,400.00 | 7,613,650.00 | 5.16 |
| 000858 | 五粮液 | 98,300.00 | 7,274,200.00 | 4.93 |
| 002415 | 海康威视 | 201,500.00 | 6,891,300.00 | 4.67 |
| 300433 | 蓝思科技 | 105,000.00 | 5,634,300.00 | 3.82 |
| 002714 | 牧原股份 | 135,238.00 | 4,731,977.62 | 3.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33,000.00 | 4,482,390.00 | 3.04 |
| 002352 | 顺丰控股 | 129,400.00 | 4,045,044.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,524,178.91 | 87.77 | 88.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,972,952.00 | 3.37 | 3.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,731,977.62 | 3.21 | 3.24 |
| 采矿业 | 2,864,317.08 | 1.94 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,660,064.00 | 1.80 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,519,528.97 | 1.03 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.12 | - | 1.37 | 147,578,535.11 |
| 2026-03-31 | 99.46 | - | 0.54 | 157,725,135.78 |
| 2025-12-31 | 99.32 | - | 0.76 | 191,477,397.36 |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.48 | 196,834,721.19 |
| 2025-06-30 | 99.34 | - | 0.69 | 226,300,170.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 周平 | 348 | -0.75 |
| 2025-04-25 | - | 祁威 | 460 | 5.39 |
| 2024-09-27 | 2025-12-24 | 童国林 | 453 | 17.36 |
| 2021-08-11 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1163 | -16.27 |
| 2021-06-18 | 2021-08-14 | 麻旭东 | 57 | -7.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
