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鹏华中证云计算与大数据主题ETF(159739)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -13,732,077.03 32,675,129.70 -21,071,761.18 -24,502,284.57
利息合计 40,682.82 19,996.91 29,530.39 15,209.05
其中:存款利息收入 40,682.82 19,996.91 29,530.39 15,209.05
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 12,091,096.29 27,649,526.54 -16,394,818.11 -7,629,746.30
其中:股票投资收益 11,723,437.27 27,386,565.51 -16,742,364.27 -7,875,542.60
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 367,659.02 262,961.03 347,546.16 245,796.30
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -26,253,862.46 4,805,415.21 -4,784,755.64 -17,075,259.38
其他收入 390,006.32 200,191.04 78,282.18 187,512.06
费用 1,196,522.93 454,945.39 743,980.54 402,564.09
管理人报酬 725,435.83 260,934.22 381,650.42 199,100.15
基金托管费 145,087.10 52,186.81 76,330.12 39,820.03
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 326,000.00 141,824.36 286,000.00 163,643.91
利润总额 -14,928,599.96 32,220,184.31 -21,815,741.72 -24,904,848.66
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