云计算ETF鹏华(159739)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

云计算ETF鹏华(159739)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,068,137.30	123,878,462.83	-40,066,726.98	39,271,892.23
利息合计	35,033.20	68,546.99	33,315.12	50,197.86
其中：存款利息收入	35,033.20	68,546.99	33,315.12	50,197.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,991,232.59	124,258,305.63	-14,879,307.04	-7,101,627.68
其中：股票投资收益	24,063,734.34	122,351,344.34	-16,380,591.51	-7,906,687.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	927,498.25	1,906,961.29	1,501,284.47	805,059.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,543,058.48	-1,560,226.18	-25,827,291.24	44,861,573.74
其他收入	448,655.39	1,111,836.39	606,556.18	1,461,748.31
费用	1,412,569.59	2,941,416.76	1,501,247.71	1,418,819.96
管理人报酬	1,053,168.47	2,176,180.71	1,120,869.14	919,850.04
基金托管费	210,633.60	435,236.05	224,173.76	183,969.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,767.52	330,000.00	156,204.81	315,000.00
利润总额	-8,480,706.89	120,937,046.07	-41,567,974.69	37,853,072.27

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