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基金公告

云计算ETF鹏华(159739)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	107,423.23	154,805.91	209,353.45	37,286.78
存出保证金	509,762.70	545,659.55	49,721.79	54,103.74
交易性金融资产	279,769,842.96	494,744,379.99	194,655,928.36	146,582,335.21
其中：股票投资	279,769,842.96	494,744,379.99	194,655,928.36	146,582,335.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	322,400.99	-	603,367.41	113,721.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,410.10
资产总计	284,126,361.15	504,374,527.53	198,403,813.86	149,927,142.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	81,177.84	1,674,702.07	15,352.90	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	128,058.45	221,472.15	82,947.88	63,479.48
应付托管费	25,611.70	44,294.42	16,589.58	12,695.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	601,888.38	2,162,176.54	815,808.41	317,082.34
负债合计	836,736.37	4,102,645.18	930,698.77	393,257.72
所有者权益
实收基金	176,580,615.00	437,380,615.00	186,980,615.00	190,180,615.00
未分配利润	106,709,009.78	62,891,267.35	10,492,500.09	-40,646,730.02
所有者权益合计	283,289,624.78	500,271,882.35	197,473,115.09	149,533,884.98
负债及所有者权益总计	284,126,361.15	504,374,527.53	198,403,813.86	149,927,142.70

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