机器人ETF天弘(159770)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 机器人ETF天弘(159770) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

机器人ETF天弘(159770)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,070,440,816.18	-180,377,818.88	-1,443,019.76	-74,921,064.52
利息合计	374,985.03	170,268.11	61,905.93	26,147.86
其中：存款利息收入	374,985.03	170,268.11	61,905.93	26,147.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	502,421,021.35	19,956,227.22	-7,406,712.68	-42,300,209.75
其中：股票投资收益	459,975,525.45	-9,630,184.14	-11,640,612.12	-45,218,073.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,445,495.90	29,586,411.36	3,716,222.35	2,505,272.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	546,295,357.70	-212,398,262.45	-259,780.31	-34,874,090.27
其他收入	21,349,452.10	11,893,948.24	6,161,567.30	2,227,087.64
费用	37,662,736.32	12,261,651.08	3,732,380.03	1,852,443.82
管理人报酬	31,076,946.98	10,081,339.32	2,831,265.39	1,403,388.84
基金托管费	6,215,389.34	2,016,267.85	566,253.06	280,677.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	370,400.00	164,043.91	331,744.67	165,841.33
利润总额	1,032,778,079.86	-192,639,469.96	-5,175,399.79	-76,773,508.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年