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基金公告

机器人ETF天弘(159770)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,284,293.94	4,673,544.86	1,340,075.77	786,548.38
存出保证金	4,006,194.63	3,652,949.84	408,897.78	595,786.16
交易性金融资产	11,049,562,640.03	5,827,888,995.02	1,414,017,190.14	418,616,569.45
其中：股票投资	11,049,562,640.03	5,827,888,995.02	1,414,017,190.14	418,616,569.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	42,582,285.64	17,291,589.06	1,823,212.64	9,027.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	79,927.73
资产总计	11,175,495,263.10	5,860,044,662.27	1,430,610,979.45	420,406,087.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	91,764,660.77	22,931,378.44	13,701,332.50	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,213,493.45	2,243,216.90	461,175.52	170,472.86
应付托管费	842,698.70	448,643.37	92,235.08	34,094.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,204.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,070,962.90	444,908.00	387,960.02	238,785.89
负债合计	97,891,815.82	26,068,146.71	14,642,703.12	444,558.24
所有者权益
实收基金	10,510,087,762.00	6,617,087,762.00	1,761,087,762.00	645,087,762.00
未分配利润	567,515,685.28	-783,111,246.44	-345,119,485.67	-225,126,232.74
所有者权益合计	11,077,603,447.28	5,833,976,515.56	1,415,968,276.33	419,961,529.26
负债及所有者权益总计	11,175,495,263.10	5,860,044,662.27	1,430,610,979.45	420,406,087.50

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