新经济ETF银华(159822)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新经济ETF银华(159822)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-53,279,277.83	106,178,241.81	43,519,545.11	10,828,867.43
利息合计	29,252.05	140,012.21	86,669.54	15,764.13
其中：存款利息收入	29,252.05	140,012.21	86,669.54	15,764.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,696,139.82	53,770,463.71	6,064,303.15	-13,334,128.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,696,139.82	53,770,463.71	6,064,303.15	-13,334,128.59
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,225,784.44	54,373,340.36	41,852,570.54	24,000,838.35
其他收入	252,344.47	3,590,878.64	2,972,885.50	-101,140.30
费用	509,687.34	1,842,068.11	831,221.68	703,545.90
管理人报酬	294,546.50	1,062,833.24	524,841.73	395,128.51
基金托管费	117,818.57	425,133.21	209,936.70	158,051.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,589.16	160,528.00	74,611.76	150,366.00
利润总额	-53,788,965.17	104,336,173.70	42,688,323.43	10,125,321.53

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