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资产负债表

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基金公告

新经济ETF银华(159822)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	176,648,731.85	242,834,289.37	714,576,679.05	149,057,471.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	356.93	13,565,386.96	2,007,256.95	1,055.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	184,274,325.34	267,270,653.48	775,669,500.79	156,847,974.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	391,611.40	13,635,814.25	28,239,491.08	1,422,239.54
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	39,983.31	58,504.67	150,947.61	33,784.02
应付托管费	15,993.31	23,401.87	60,379.07	13,513.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	108,542.99	17,588.33	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,343.16	160,000.00	74,383.76	150,000.00
负债合计	526,931.18	13,986,263.78	28,542,789.85	1,619,537.19
所有者权益
实收基金	328,734,315.00	354,534,315.00	1,121,034,315.00	257,234,315.00
未分配利润	-144,986,920.84	-101,249,925.30	-373,907,604.06	-102,005,877.40
所有者权益合计	183,747,394.16	253,284,389.70	747,126,710.94	155,228,437.60
负债及所有者权益总计	184,274,325.34	267,270,653.48	775,669,500.79	156,847,974.79

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