平安上海金ETF(159832)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
809,855.99 |
-1,225,093.26 |
| 利息合计 |
48,021.20 |
39,714.75 |
| 其中：存款利息收入 |
48,021.20 |
39,714.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-376,810.52 |
-203,771.34 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,707,655.31 |
-492,026.67 |
| 其他收入 |
-569,010.00 |
-569,010.00 |
| 费用 |
896,430.21 |
451,791.87 |
| 管理人报酬 |
241,874.50 |
116,306.83 |
| 基金托管费 |
48,374.89 |
23,261.35 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
606,180.82 |
312,223.69 |
| 利润总额 |
-86,574.22 |
-1,676,885.13 |
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