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基金公告

平安上海金ETF(159832)资产负债表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	181,072.69	623,668.67
结算备付金	4,086,998.45	4,539,598.30
存出保证金	-	-
交易性金融资产	46,792,440.00	47,831,320.00
其中：股票投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	19,099.95
资产总计	51,060,511.14	53,013,686.92
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	21,412.44	15,081.65
应付托管费	4,282.47	3,016.32
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	150,780.82	176,323.64
负债合计	176,475.73	194,421.61
所有者权益
实收基金	50,277,636.69	53,945,759.10
未分配利润	606,398.72	-1,126,493.79
所有者权益合计	50,884,035.41	52,819,265.31
负债及所有者权益总计	51,060,511.14	53,013,686.92

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