中证1000ETF华夏(159845)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中证1000ETF华夏(159845)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,269,690,896.84	11,492,276,531.19	3,620,455,916.39	6,616,651,401.33
利息合计	2,210,331.16	6,130,869.33	1,437,284.00	8,413,049.67
其中：存款利息收入	2,147,312.65	5,908,933.28	1,303,356.91	1,779,991.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,018.51	221,936.05	133,927.09	-
投资收益合计	12,225,242,993.74	6,128,502,555.85	1,889,178,188.31	4,337,021,886.87
其中：股票投资收益	11,998,505,260.50	5,429,586,463.04	1,588,431,030.07	4,053,828,885.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,707,518.67	11,312,110.90	3,225,996.28	1,987,071.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	207,293,659.40	249,952,124.16	14,513,091.66	54,378,008.70
股利收益	9,736,555.17	437,651,857.75	283,008,070.30	226,827,920.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,044,004,469.13	5,326,223,439.35	1,712,755,015.57	2,237,321,375.78
其他收入	86,242,041.07	31,419,666.66	17,085,428.51	33,895,089.01
费用	14,829,077.03	77,418,229.49	32,491,369.36	101,819,306.89
管理人报酬	10,488,438.49	57,237,578.34	24,238,903.47	83,925,064.76
基金托管费	3,496,146.20	19,079,192.72	8,079,634.39	17,477,001.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,034.96	197,468.60	97,672.36	197,403.66
利润总额	5,254,861,819.81	11,414,858,301.70	3,587,964,547.03	6,514,832,094.44

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