中证1000ETF华夏(159845)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证1000ETF华夏(159845)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,492,276,531.19	3,620,455,916.39	6,616,651,401.33	-403,055,258.55
利息合计	6,130,869.33	1,437,284.00	8,413,049.67	6,768,746.68
其中：存款利息收入	5,908,933.28	1,303,356.91	1,779,991.36	693,805.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,936.05	133,927.09	-	-
投资收益合计	6,128,502,555.85	1,889,178,188.31	4,337,021,886.87	278,961,046.54
其中：股票投资收益	5,429,586,463.04	1,588,431,030.07	4,053,828,885.25	144,363,684.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,312,110.90	3,225,996.28	1,987,071.95	448,439.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	249,952,124.16	14,513,091.66	54,378,008.70	-1,922,147.77
股利收益	437,651,857.75	283,008,070.30	226,827,920.97	136,071,070.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,326,223,439.35	1,712,755,015.57	2,237,321,375.78	-644,387,595.66
其他收入	31,419,666.66	17,085,428.51	33,895,089.01	-44,397,456.11
费用	77,418,229.49	32,491,369.36	101,819,306.89	37,552,538.46
管理人报酬	57,237,578.34	24,238,903.47	83,925,064.76	31,176,291.28
基金托管费	19,079,192.72	8,079,634.39	17,477,001.65	6,235,258.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,468.60	97,672.36	197,403.66	105,477.40
利润总额	11,414,858,301.70	3,587,964,547.03	6,514,832,094.44	-440,607,797.01

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