中证1000ETF华夏(159845)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证1000ETF华夏(159845)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	865,491,904.97	483,863,444.07	103,438,789.17	39,832,032.32
存出保证金	137,590,972.92	107,511,069.22	41,510,331.39	22,118,849.01
交易性金融资产	48,756,699,119.54	37,357,591,903.18	28,401,449,959.68	13,168,714,712.95
其中：股票投资	48,748,100,028.02	37,352,097,812.59	28,401,449,959.68	13,168,714,712.95
债券投资	8,599,091.52	5,494,090.59	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	211,351,911.91	127,168,126.37	105,843,691.28	158,493,262.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	725,848.10
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	163,373.24
资产总计	50,113,668,768.14	38,372,426,442.78	28,834,566,130.92	13,544,566,471.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	153,581,666.66	107,491,953.57	97,694,618.23	137,623,722.24
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,933,114.19	4,580,602.64	3,860,432.48	5,465,306.84
应付托管费	1,977,704.75	1,526,867.54	1,286,810.82	1,093,061.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14.35	6.17	1,701,570.52	35,638.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	44,528,935.10	31,845,698.35	16,200,805.97	61,510,809.48
负债合计	206,021,435.05	145,445,128.27	120,744,238.02	205,728,538.35
所有者权益
实收基金	38,434,308,073.34	35,351,347,138.84	28,538,920,161.93	16,173,303,773.86
未分配利润	11,473,339,259.75	2,875,634,175.67	174,901,730.97	-2,834,465,840.90
所有者权益合计	49,907,647,333.09	38,226,981,314.51	28,713,821,892.90	13,338,837,932.96
负债及所有者权益总计	50,113,668,768.14	38,372,426,442.78	28,834,566,130.92	13,544,566,471.31

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