光伏ETF鹏华(159863)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF鹏华(159863)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,976,314.48	66,203,282.57	-27,402,550.18	-34,307,585.10
利息合计	9,139.01	17,242.06	7,685.11	368,361.53
其中：存款利息收入	9,139.01	17,242.06	7,685.11	21,610.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,711,959.67	2,582,189.45	-21,764,095.32	-64,341,588.36
其中：股票投资收益	31,722,906.70	-189,050.20	-23,355,372.59	-68,306,592.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	989,052.97	2,771,239.65	1,591,277.27	3,965,003.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,037,432.31	62,671,552.98	-5,896,319.28	29,579,648.17
其他收入	292,648.11	932,298.08	250,179.31	85,993.56
费用	869,406.69	1,813,500.77	875,450.66	1,622,742.16
管理人报酬	600,532.67	1,236,250.64	593,172.29	1,076,244.73
基金托管费	120,106.50	247,250.13	118,634.46	215,248.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,767.52	330,000.00	163,643.91	330,000.00
利润总额	26,106,907.79	64,389,781.80	-28,278,000.84	-35,930,327.26

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