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基金公告

光伏ETF鹏华(159863)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	148,150.24	214,377.93	50,383.06	300,653.24
存出保证金	291,240.95	294,168.53	175,644.07	182,495.10
交易性金融资产	198,390,642.75	245,690,243.64	237,337,690.86	236,992,881.66
其中：股票投资	198,390,642.75	245,690,243.64	237,337,690.86	236,992,881.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	339,699.87	416.99	411,189.50	475,545.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	200,902,895.46	247,715,006.58	239,916,489.67	239,461,627.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	70,161.03	36,985.51	18,650.18	16,354.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	82,985.06	107,475.32	96,708.96	105,181.96
应付托管费	16,597.03	21,495.06	19,341.78	21,036.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	687,708.74	218,713.06	872,760.08	1,190,112.59
负债合计	857,451.86	384,668.95	1,007,461.00	1,332,685.22
所有者权益
实收基金	191,819,716.27	259,153,101.45	357,153,176.79	315,819,811.84
未分配利润	8,225,727.33	-11,822,763.82	-118,244,148.12	-77,690,869.53
所有者权益合计	200,045,443.60	247,330,337.63	238,909,028.67	238,128,942.31
负债及所有者权益总计	200,902,895.46	247,715,006.58	239,916,489.67	239,461,627.53

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