中小100ETF华夏(159902)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中小100ETF华夏(159902)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	107,503,639.01	182,440,796.38	23,724,566.58	66,095,551.55
利息合计	2,150.21	5,899.81	3,448.77	12,233.38
其中：存款利息收入	2,150.21	5,899.81	3,448.77	12,233.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	62,943,083.41	61,180,042.57	23,773,950.22	-46,592,441.32
其中：股票投资收益	59,042,148.50	50,370,218.75	18,302,921.60	-60,073,866.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	47,795.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,900,934.91	10,809,823.82	5,471,028.62	13,433,629.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,475,889.30	121,213,825.93	-65,501.31	112,730,433.29
其他收入	82,516.09	41,028.07	12,668.90	-54,673.80
费用	1,956,980.67	3,945,533.52	1,922,095.39	4,003,326.15
管理人报酬	1,562,539.82	3,150,240.49	1,533,447.98	3,198,405.07
基金托管费	312,507.99	630,048.03	306,689.55	639,680.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,932.86	165,245.00	81,957.86	165,240.00
利润总额	105,546,658.34	178,495,262.86	21,802,471.19	62,092,225.40

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