首页 >
基金>
中小100ETF华夏(159902)
中小100ETF华夏
(159902)
|
|
|
累计净值：4.5088
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 4.3888 | -2.37% |
| 2026-09-23 | 4.4955 | -0.76% |
| 2026-09-22 | 4.5298 | -0.13% |
| 2026-09-21 | 4.5355 | 0.66% |
| 2026-09-18 | 4.5058 | 1.47% |
| 2026-09-17 | 4.4407 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 4.4468 | 0.91% |
| 2026-09-15 | 4.4066 | -0.47% |
|
基金全称
|
中小企业100交易型开放式指数基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
林海涵
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.31亿元
|
份额规模
|
1.2200亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.17%
|
|
最近一月
|
-3.03%
|
|
最近三月
|
-14.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.03%
|
|
最近两年
|
56.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 49,170.00 | 43,493,815.20 | 6.89 |
| 002384 | 东山精密 | 153,950.00 | 40,388,782.50 | 6.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 571,753.00 | 40,251,411.20 | 6.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 165,640.00 | 25,309,792.00 | 4.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 309,558.00 | 24,671,772.60 | 3.91 |
| 002415 | 海康威视 | 449,294.00 | 15,365,854.80 | 2.44 |
| 002281 | 光迅科技 | 59,400.00 | 15,262,236.00 | 2.42 |
| 002008 | 大族激光 | 97,174.00 | 14,586,789.14 | 2.31 |
| 002916 | 深南电路 | 30,098.00 | 13,781,874.20 | 2.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 415,183.00 | 12,326,783.27 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 520,091,143.74 | 82.44 | 82.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,810,924.07 | 6.47 | 6.48 |
| 金融业 | 26,643,109.15 | 4.22 | 4.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,100,234.10 | 2.08 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 9,267,658.32 | 1.47 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,095,117.46 | 1.44 | 1.44 |
| 采矿业 | 5,875,082.82 | 0.93 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,897,966.00 | 0.62 | 0.62 |
| 房地产业 | 1,141,520.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.85 | - | 0.13 | 630,881,598.35 |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 0.25 | 586,752,272.18 |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.19 | 636,109,550.70 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.26 | 682,659,452.48 |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 0.24 | 604,534,430.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-13 | - | 林海涵 | 47 | -7.67 |
| 2025-05-21 | 2026-08-13 | 严筱娴 | 449 | 41.76 |
| 2016-12-01 | 2025-05-21 | 徐猛 | 3093 | 1.22 |
| 2011-02-22 | 2012-02-29 | 唐棕 | 372 | -28.80 |
| 2006-06-08 | 2017-03-24 | 方军 | 3942 | 242.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
