富国天丰LOF(161010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国天丰LOF(161010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,617,941.18	186,646,616.42	74,519,427.50	57,493,158.92
利息合计	627,847.88	1,760,849.53	971,930.30	537,715.35
其中：存款利息收入	417,293.42	564,815.70	168,414.07	390,337.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	210,554.46	1,196,033.83	803,516.23	147,378.09
投资收益合计	22,133,350.24	192,270,221.68	61,338,109.43	48,248,973.01
其中：股票投资收益	-16,670,511.58	8,012,119.80	-1,099,449.80	-143,440.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,803,861.82	184,258,101.88	62,437,559.23	48,392,413.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,386,921.36	-7,698,033.48	12,123,732.25	8,657,016.45
其他收入	469,821.70	313,578.69	85,655.52	49,454.11
费用	11,599,052.66	16,372,894.36	4,958,470.24	7,197,802.67
管理人报酬	6,846,359.32	10,778,771.56	3,352,028.18	4,231,161.37
基金托管费	2,282,119.78	3,592,923.80	1,117,342.70	1,410,387.01
销售服务费	1,021,806.14	1,066,019.89	110,090.56	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,305,401.33	690,765.78	267,896.32	1,334,122.27
其中：卖出回购金融资产支出	1,305,401.33	690,765.78	267,896.32	1,334,122.27
其他费用	116,663.52	214,679.90	102,688.37	200,787.53
利润总额	21,018,888.52	170,273,722.06	69,560,957.26	50,295,356.25

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