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首页 > 基金> 富国天丰LOF(161010)

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富国天丰LOF

(161010)

净值：

1.2197

日增长率：

-0.34%

累计净值：2.2112

2025-12-26

净值走势

富国天丰LOF(161010)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.2197	-0.34%
2025-12-25	1.2239	0.57%
2025-12-24	1.2170	0.85%
2025-12-23	1.2068	0.04%
2025-12-22	1.2063	0.28%
2025-12-19	1.2029	0.10%
2025-12-18	1.2017	-0.12%
2025-12-17	1.2031	0.71%

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基金情况

基金全称	富国天丰强化收益债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	张明凯
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	16.85亿元	份额规模	13.1615亿份
成立以来分红	每份累计0.99元（102次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.40%
最近一月	0.75%
最近三月	-1.59%
最近六月	0.00%
最近一年	12.71%
最近两年	25.86%

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基金要闻

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富国天丰LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601009	南京银行	3,740,648.00	43,466,329.76	3.05
605088	冠盛股份	731,260.00	27,729,379.20	1.95

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	43,466,329.76	3.05	61.05
制造业	27,729,379.20	1.95	38.95

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	87.46	5.38	2,755,203,288.16
2025-06-30	5.00	90.41	11.21	1,425,154,380.01
2025-03-31	-	80.92	1.55	1,189,459,642.03
2024-12-31	-	97.05	6.47	884,015,102.98
2024-09-30	-	105.82	9.10	706,619,764.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-03-19	-	张明凯	2476	54.67
2019-03-07	2020-10-26	武磊	599	12.66
2008-10-24	2015-03-13	饶刚	2331	58.30
2008-10-24	2019-03-19	钟智伦	3798	90.72

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