券商基金LOF(501016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

券商基金LOF(501016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-90,068,698.38	71,040,950.93	-45,677,504.49	517,376,259.32
利息合计	132,856.69	340,032.58	166,933.89	654,839.73
其中：存款利息收入	132,856.69	340,032.58	166,933.89	430,197.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,012,428.53	43,543,839.51	245,105.68	77,326,136.07
其中：股票投资收益	5,933,082.34	22,660,412.20	-5,171,012.87	46,091,383.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,196.85	3,070.00	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,032,149.34	20,880,357.31	5,416,118.55	31,234,752.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-107,566,726.25	26,282,182.88	-46,418,759.72	436,808,091.46
其他收入	352,742.65	874,895.96	329,215.66	2,587,192.06
费用	4,711,317.02	10,746,109.34	5,359,352.33	12,088,787.57
管理人报酬	3,403,657.17	7,848,238.15	3,909,134.25	8,798,237.54
基金托管费	1,021,097.15	2,354,471.52	1,172,740.28	2,639,471.29
销售服务费	204,529.84	306,524.54	124,139.81	132,705.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,032.86	236,875.13	153,337.99	517,564.60
利润总额	-94,780,015.40	60,294,841.59	-51,036,856.82	505,287,471.75

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