南方瑞合LOF(501062)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方瑞合LOF(501062)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	205,443,675.67	146,215,106.48	83,222,175.04	52,123,464.21
利息合计	789,292.61	435,209.68	2,792,792.69	1,724,383.88
其中：存款利息收入	137,360.78	85,897.43	441,227.99	245,556.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	651,931.83	349,312.25	2,351,564.70	1,478,827.76
投资收益合计	182,617,763.03	78,069,246.42	-5,541,328.49	-7,481,290.88
其中：股票投资收益	172,604,790.13	71,967,618.31	-26,032,390.06	-21,078,468.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	432,146.23	332,672.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,012,972.90	6,101,628.11	20,058,915.34	13,264,505.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,036,620.03	67,710,650.38	85,769,136.41	57,880,371.21
其他收入	-	-	201,574.43	-
费用	9,168,884.52	4,067,126.11	-21,540,331.32	4,931,863.87
管理人报酬	7,659,281.43	3,383,797.09	-23,013,547.70	4,123,153.17
基金托管费	1,276,546.89	563,966.19	1,251,814.53	687,192.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,056.20	119,362.83	221,401.85	121,518.41
利润总额	196,274,791.15	142,147,980.37	104,762,506.36	47,191,600.34

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