基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞合LOF(501062) |
净值：
1.3877
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日增长率：
-4.18%
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累计净值：1.8077 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 160,860.00 | 62,574,540.00 | 8.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,300.00 | 47,132,052.00 | 6.31 |
| 02888 | 渣打集团 | 216,100.00 | 45,337,314.95 | 6.07 |
| 688596 | 正帆科技 | 770,422.00 | 44,630,546.46 | 5.97 |
| 300548 | 长芯博创 | 201,700.00 | 44,339,711.00 | 5.94 |
| 002916 | 深南电路 | 101,900.00 | 38,009,719.00 | 5.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 145,200.00 | 37,863,804.00 | 5.07 |
| 002409 | 雅克科技 | 279,400.00 | 33,807,400.00 | 4.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,100.00 | 31,855,193.62 | 4.26 |
| 00005 | 汇丰控股 | 218,400.00 | 29,621,670.62 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 518,636,068.43 | 69.42 | 97.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,274,494.00 | 2.04 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 469,478.69 | 0.06 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,008.82 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.91 | - | 3.38 | 747,065,719.58 |
| 2026-06-30 | 83.25 | - | 21.30 | 1,006,315,701.08 |
| 2026-03-31 | 88.12 | - | 13.35 | 774,719,544.32 |
| 2025-12-31 | 87.86 | - | 5.34 | 705,560,600.44 |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 4.65 | 748,274,522.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 张磊 | 104 | -35.08 |
| 2021-11-19 | 2024-09-13 | 恽雷 | 1029 | -11.29 |
| 2018-09-06 | 2026-07-24 | 史博 | 2878 | 201.53 |
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