基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞合LOF(501062) |
净值：
2.2174
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日增长率：
2.62%
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累计净值：2.6374 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 402,000.00 | 64,955,099.70 | 8.38 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,049,000.00 | 64,093,900.00 | 8.27 |
| 02888 | 渣打集团 | 266,600.00 | 37,663,115.20 | 4.86 |
| 02517 | 锅圈 | 8,418,400.00 | 31,441,701.16 | 4.06 |
| 300223 | 北京君正 | 296,403.00 | 30,914,832.90 | 3.99 |
| 600066 | 宇通客车 | 800,000.00 | 28,688,000.00 | 3.70 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 639,900.00 | 27,611,685.00 | 3.56 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 2,317,000.00 | 27,577,318.62 | 3.56 |
| 000415 | 渤海租赁 | 6,049,900.00 | 26,075,069.00 | 3.37 |
| 01347 | 华虹半导体 | 368,000.00 | 25,230,472.84 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,314,619.50 | 35.92 | 67.44 |
| 采矿业 | 38,674,153.91 | 4.99 | 9.37 |
| 租赁和商务服务业 | 26,075,069.00 | 3.37 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,115,779.42 | 3.11 | 5.84 |
| 批发和零售业 | 20,814,744.64 | 2.69 | 5.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,620,399.09 | 2.53 | 4.75 |
| 教育 | 5,041,890.00 | 0.65 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.12 | - | 13.35 | 774,719,544.32 |
| 2025-12-31 | 87.86 | - | 5.34 | 705,560,600.44 |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 4.65 | 748,274,522.33 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 5.46 | 651,433,789.66 |
| 2025-03-31 | 79.79 | - | 7.45 | 561,244,733.41 |
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