基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞合LOF(501062) |
净值：
2.0572
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日增长率：
5.03%
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累计净值：2.4772 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 279,400.00 | 62,725,300.00 | 6.23 |
| 300223 | 北京君正 | 246,903.00 | 61,454,156.70 | 6.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 64,400.00 | 52,486,000.00 | 5.22 |
| 01347 | 华虹宏力 | 265,000.00 | 49,531,669.40 | 4.92 |
| 688072 | 拓荆科技 | 55,883.00 | 49,150,774.99 | 4.88 |
| 01888 | 建滔积层板 | 549,500.00 | 47,321,144.51 | 4.70 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 191,000.00 | 42,369,084.97 | 4.21 |
| 688233 | 神工股份 | 197,490.00 | 42,345,805.80 | 4.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 136,134.00 | 42,187,926.60 | 4.19 |
| 300570 | 太辰光 | 168,100.00 | 41,471,951.00 | 4.12 |
| 601869 | 长飞光纤 | 19,300.00 | 10,535,870.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 504,026,478.27 | 50.09 | 80.19 |
| 金融业 | 88,138,353.63 | 8.76 | 14.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,295,483.70 | 2.81 | 4.50 |
| 租赁和商务服务业 | 7,612,935.00 | 0.76 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420,606.33 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.25 | - | 21.30 | 1,006,315,701.08 |
| 2026-03-31 | 88.12 | - | 13.35 | 774,719,544.32 |
| 2025-12-31 | 87.86 | - | 5.34 | 705,560,600.44 |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 4.65 | 748,274,522.33 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 5.46 | 651,433,789.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 张磊 | 13 | -3.76 |
| 2021-11-19 | 2024-09-13 | 恽雷 | 1029 | -11.29 |
| 2018-09-06 | 2026-07-24 | 史博 | 2878 | 201.53 |
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