基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞合LOF(501062) |
净值：
1.9333
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.3533 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 183,000.00 | 44,575,700.71 | 5.96 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,049,000.00 | 41,089,330.00 | 5.49 |
| 002602 | ST华通 | 1,900,000.00 | 39,349,000.00 | 5.26 |
| 01093 | 石药集团 | 4,568,000.00 | 39,077,516.04 | 5.22 |
| 02888 | 渣打集团 | 266,600.00 | 36,437,050.06 | 4.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 152,200.00 | 32,464,260.00 | 4.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,600.00 | 32,416,450.48 | 4.33 |
| 02419 | 德康农牧 | 355,600.00 | 24,625,133.93 | 3.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 494,400.00 | 24,374,374.85 | 3.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,500,000.00 | 23,550,000.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,642,595.19 | 26.68 | 49.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,915,652.10 | 12.02 | 22.40 |
| 采矿业 | 39,758,755.22 | 5.31 | 9.90 |
| 批发和零售业 | 23,658,273.78 | 3.16 | 5.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,758,400.00 | 2.64 | 4.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,004,755.68 | 2.41 | 4.49 |
| 金融业 | 10,048,000.00 | 1.34 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 643,156.07 | 0.09 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 4.65 | 748,274,522.33 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 5.46 | 651,433,789.66 |
| 2025-03-31 | 79.79 | - | 7.45 | 561,244,733.41 |
| 2024-12-31 | 84.80 | - | 12.10 | 509,285,809.29 |
| 2024-09-30 | 68.39 | - | 10.38 | 469,988,597.11 |
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