基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞合LOF(501062) |
净值：
2.1180
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日增长率：
0.16%
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累计净值：2.5380 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,049,000.00 | 50,320,530.00 | 7.13 |
| 02888 | 渣打集团 | 266,600.00 | 45,462,747.74 | 6.44 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,900,000.00 | 32,414,000.00 | 4.59 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,500,000.00 | 30,000,000.00 | 4.25 |
| 300502 | 新易盛 | 68,800.00 | 29,644,544.00 | 4.20 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 623,000.00 | 29,091,903.30 | 4.12 |
| 600066 | 宇通客车 | 800,000.00 | 26,160,000.00 | 3.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,600.00 | 25,873,351.09 | 3.67 |
| 920037 | 广信科技 | 278,106.00 | 23,360,904.00 | 3.31 |
| 02419 | 德康农牧 | 345,600.00 | 21,897,521.16 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,747,335.83 | 33.13 | 66.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,492,689.62 | 6.87 | 13.74 |
| 采矿业 | 48,000,443.62 | 6.80 | 13.60 |
| 金融业 | 11,744,000.00 | 1.66 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 10,080,194.44 | 1.43 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 761,535.84 | 0.11 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.86 | - | 5.34 | 705,560,600.44 |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 4.65 | 748,274,522.33 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 5.46 | 651,433,789.66 |
| 2025-03-31 | 79.79 | - | 7.45 | 561,244,733.41 |
| 2024-12-31 | 84.80 | - | 12.10 | 509,285,809.29 |
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