| 2026-06-30 | |
| 收入 | -162,444,163.66 |
| 利息合计 | 20,422.14 |
| 其中：存款利息收入 | 20,422.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 20,828,323.99 |
| 其中：股票投资收益 | 10,287,460.60 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 30.24 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,540,833.15 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -182,246,342.29 |
| 其他收入 | -1,046,567.50 |
| 费用 | 2,917,762.71 |
| 管理人报酬 | 2,371,828.56 |
| 基金托管费 | 474,365.71 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 71,568.33 |
| 利润总额 | -165,361,926.37 |
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