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华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -28,175,827.56 1,103,715.73
利息合计 1,305,517.12 1,103,715.73
其中:存款利息收入 1,305,517.12 1,103,715.73
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -517,307,250.54 -73,587,776.47
其中:股票投资收益 -528,927,941.21 -16,678,733.89
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 -21,439,562.09 -61,794,904.00
股利收益 33,060,252.76 4,885,861.42
公允价值变动收益 436,248,864.08 -785,553,290.27
汇兑收益 10,434,181.27 -821,125.58
其他收入 41,142,860.51 16,909,525.21
费用 27,993,243.02 25,691,222.42
管理人报酬 21,266,561.22 9,064,527.13
基金托管费 6,379,968.40 2,719,358.09
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 0.00 13,728,943.89
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -56,169,070.58 -867,640,173.80
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