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华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -1,343,723,982.17 -15,625,829.22 -45,233,467.91 -28,175,827.56
利息合计 3,102,755.05 1,575,436.54 2,881,431.22 1,305,517.12
其中:存款利息收入 3,102,755.05 1,575,436.54 2,881,431.22 1,305,517.12
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 257,714,770.50 -80,742,881.61 -716,834,056.55 -517,307,250.54
其中:股票投资收益 247,960,345.86 -70,994,412.97 -676,399,801.39 -528,927,941.21
基金投资收益 -37,279.81 - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 -98,557,691.57 -50,937,893.44 -107,626,026.58 -21,439,562.09
股利收益 108,349,396.02 41,189,424.80 67,191,771.42 33,060,252.76
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -1,740,970,349.72 -9,069,158.74 522,107,445.97 436,248,864.08
其他收入 151,437,317.85 62,230,513.29 133,725,739.09 41,142,860.51
费用 131,246,792.34 59,313,732.87 71,672,001.39 27,993,243.02
管理人报酬 99,580,775.61 44,920,728.99 54,390,861.23 21,266,561.22
基金托管费 29,929,530.74 13,476,218.67 16,317,258.44 6,379,968.40
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 1,458,886.64 639,185.86 963,881.72 346,713.40
利润总额 -1,474,970,774.51 -74,939,562.09 -116,905,469.30 -56,169,070.58
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