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华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 486,031,775.48 374,316,645.08 499,936,129.81
结算备付金 97,728,955.16 365,425,266.33 144,478,576.38 279,087,953.25
存出保证金 72,058,739.58 68,722,998.24 112,980,649.18 117,139,598.71
交易性金融资产 24,197,245,150.48 17,993,748,232.94 16,227,354,230.86 11,688,874,859.83
其中:股票投资 23,916,158,003.84 17,993,748,232.94 16,227,354,230.86 11,688,874,859.83
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 166,950,210.74 54,513,664.32 10,633,749.97 384,500.46
应收利息 - - - -
应收股利 21,729,429.79 1,454,782.04 - 563,832.30
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产总计 24,981,417,466.54 18,969,896,719.35 16,869,763,851.47 12,585,986,874.36
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 386,172.84 83,562.10 - 148,369,373.56
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 10,223,029.64 7,999,970.16 7,375,843.35 4,794,904.16
应付托管费 3,102,362.86 2,399,991.02 2,212,753.03 1,438,471.28
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 195,252,052.34 364,885,500.66 4,745,680.29 46,860,054.32
负债合计 208,963,617.68 375,369,023.94 14,334,276.67 201,462,803.32
所有者权益
实收基金 49,373,759,500.00 34,814,759,500.00 30,729,759,500.00 19,851,759,500.00
未分配利润 -24,601,305,651.14 -16,220,231,804.59 -13,874,329,925.20 -7,467,235,428.96
所有者权益合计 24,772,453,848.86 18,594,527,695.41 16,855,429,574.80 12,384,524,071.04
负债及所有者权益总计 24,981,417,466.54 18,969,896,719.35 16,869,763,851.47 12,585,986,874.36
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