沪深300ETF天弘(515330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF天弘(515330)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	736,974,447.46	1,730,923,548.69	133,982,032.88	1,774,387,162.52
利息合计	508,812.12	1,232,830.47	550,870.58	1,730,746.63
其中：存款利息收入	508,812.12	1,232,830.47	550,870.58	1,730,746.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	587,378,522.15	738,788,605.06	149,425,047.58	-48,026,692.65
其中：股票投资收益	503,443,423.20	461,393,980.60	18,754,321.61	-380,915,125.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	350,274.60	227,254.05	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,092,842.89	17,983,297.85	-928,392.37	58,606,799.99
股利收益	78,842,256.06	259,061,052.01	131,371,864.29	271,456,098.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	145,381,550.70	984,994,744.46	-19,362,799.64	1,819,063,439.37
其他收入	3,705,562.49	5,907,368.70	3,368,914.36	1,619,669.17
费用	24,484,076.48	60,046,530.48	33,075,921.03	59,892,153.92
管理人报酬	20,243,627.61	49,007,924.79	26,750,277.58	47,031,510.28
基金托管费	4,048,725.59	9,801,584.91	5,350,055.45	9,406,302.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,603.31	1,172,190.78	975,587.47	3,191,890.75
利润总额	712,490,370.98	1,670,877,018.21	100,906,111.85	1,714,495,008.60

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