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沪深300ETF天弘(515330)
沪深300ETF天弘
(515330)
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累计净值：1.2972
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.2972 | -1.70% |
| 2026-09-23 | 1.3197 | -0.60% |
| 2026-09-22 | 1.3276 | 0.12% |
| 2026-09-21 | 1.3260 | 0.71% |
| 2026-09-18 | 1.3166 | 1.07% |
| 2026-09-17 | 1.3026 | -0.44% |
| 2026-09-16 | 1.3084 | 0.70% |
| 2026-09-15 | 1.2993 | -0.66% |
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基金全称
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天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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77.57亿元
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份额规模
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53.8471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-2.50%
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最近三月
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-9.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.57%
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最近两年
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38.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 302,340.00 | 383,971,800.00 | 4.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 717,440.00 | 281,961,094.40 | 3.63 |
| 300502 | 新易盛 | 378,288.00 | 229,620,816.00 | 2.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 169,554.00 | 201,004,571.46 | 2.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 181,124.00 | 147,616,060.00 | 1.90 |
| 601318 | 中国平安 | 2,891,686.00 | 138,049,089.64 | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 85,434.00 | 136,314,218.70 | 1.76 |
| 600036 | 招商银行 | 3,357,306.00 | 119,184,363.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,470,500.00 | 112,388,370.00 | 1.45 |
| 002371 | 北方华创 | 117,210.00 | 103,679,277.60 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,920,136,582.16 | 63.42 | 64.11 |
| 金融业 | 1,343,298,129.94 | 17.32 | 17.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,662,739.08 | 5.32 | 5.38 |
| 采矿业 | 320,951,921.70 | 4.14 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,309,801.39 | 2.47 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,697,541.21 | 2.39 | 2.42 |
| 建筑业 | 87,442,560.35 | 1.13 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,511,222.69 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,688,753.33 | 0.56 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 35,059,135.84 | 0.45 | 0.46 |
| 房地产业 | 24,996,444.89 | 0.32 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 11,341,820.00 | 0.15 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 10,438,195.04 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,413,820.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.94 | - | 1.07 | 7,757,390,564.23 |
| 2026-03-31 | 99.09 | - | 0.85 | 8,322,168,980.60 |
| 2025-12-31 | 98.63 | - | 1.31 | 8,180,297,573.94 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.19 | 9,160,597,112.54 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.12 | 10,041,956,126.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-13 | - | 陈瑶 | 2480 | 29.71 |
| 2019-12-06 | 2021-08-14 | 杨超 | 617 | 29.56 |
| 2019-12-05 | 2021-08-14 | 张子法 | 618 | 29.56 |
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