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沪深300ETF天弘(515330)
沪深300ETF天弘
(515330)
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累计净值：1.4384
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4384 | 1.05% |
| 2026-05-12 | 1.4234 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.4244 | 1.64% |
| 2026-05-08 | 1.4014 | -0.58% |
| 2026-05-07 | 1.4096 | 0.48% |
| 2026-05-06 | 1.4029 | 1.45% |
| 2026-04-30 | 1.3828 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.3835 | 1.11% |
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基金全称
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天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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83.22亿元
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份额规模
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65.0971亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.53%
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最近一月
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7.78%
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最近三月
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7.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.42%
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最近两年
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43.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 897,140.00 | 360,381,138.00 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 212,454.00 | 308,058,300.00 | 3.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 376,940.00 | 214,633,405.40 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 3,616,286.00 | 205,332,719.08 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,587,600.00 | 182,826,272.00 | 2.20 |
| 600036 | 招商银行 | 4,198,906.00 | 165,100,983.92 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 337,320.00 | 149,378,788.80 | 1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 1,670,371.00 | 127,532,825.85 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 4,150,100.00 | 112,218,704.00 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,743,618.00 | 108,094,890.76 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,656,813,450.85 | 55.96 | 56.47 |
| 金融业 | 1,768,533,537.83 | 21.25 | 21.45 |
| 采矿业 | 532,371,650.90 | 6.39 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348,565,905.54 | 4.19 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250,847,432.41 | 3.01 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250,148,712.46 | 3.01 | 3.03 |
| 建筑业 | 130,797,165.45 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,615,962.60 | 1.22 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,664,806.09 | 0.83 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 57,809,495.52 | 0.69 | 0.70 |
| 房地产业 | 40,698,876.30 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 16,961,003.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 15,038,201.04 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,654,626.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.09 | - | 0.85 | 8,322,168,980.60 |
| 2025-12-31 | 98.63 | - | 1.31 | 8,180,297,573.94 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.19 | 9,160,597,112.54 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.12 | 10,041,956,126.01 |
| 2025-03-31 | 99.31 | 0.01 | 0.62 | 10,592,071,726.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-13 | - | 陈瑶 | 2345 | 43.83 |
| 2019-12-06 | 2021-08-14 | 杨超 | 617 | 29.56 |
| 2019-12-05 | 2021-08-14 | 张子法 | 618 | 29.56 |
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