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天弘沪深300ETF(515330)
天弘沪深300ETF
(515330)
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累计净值：1.3368
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3368 | 0.32% |
| 2025-12-25 | 1.3326 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.3299 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 1.3260 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 1.3234 | 0.95% |
| 2025-12-19 | 1.3110 | 0.40% |
| 2025-12-18 | 1.3058 | -0.57% |
| 2025-12-17 | 1.3133 | 1.86% |
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基金全称
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天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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91.61亿元
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份额规模
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69.0571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.97%
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最近一月
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3.32%
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最近三月
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2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.62%
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最近两年
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46.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 968,240.00 | 389,232,480.00 | 4.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 230,149.00 | 332,332,854.51 | 3.63 |
| 601318 | 中国平安 | 3,944,386.00 | 217,375,112.46 | 2.37 |
| 600036 | 招商银行 | 4,536,006.00 | 183,300,002.46 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,036,300.00 | 177,708,672.00 | 1.94 |
| 300502 | 新易盛 | 363,620.00 | 133,001,287.40 | 1.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 325,740.00 | 131,494,723.20 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 1,802,571.00 | 130,974,808.86 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 4,633,561.00 | 125,662,174.32 | 1.37 |
| 600900 | 长江电力 | 4,483,500.00 | 122,175,375.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,084,862,270.59 | 55.51 | 56.23 |
| 金融业 | 2,002,822,757.42 | 21.86 | 22.15 |
| 采矿业 | 473,715,003.30 | 5.17 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 432,697,696.40 | 4.72 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259,782,747.51 | 2.83 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257,525,595.45 | 2.81 | 2.85 |
| 建筑业 | 143,464,757.65 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,231,569.91 | 1.37 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,358,739.58 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 74,097,602.28 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 60,070,191.56 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 21,066,897.36 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 18,879,903.39 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.19 | 9,160,597,112.54 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.12 | 10,041,956,126.01 |
| 2025-03-31 | 99.31 | 0.01 | 0.62 | 10,592,071,726.17 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.73 | 12,208,357,651.17 |
| 2024-09-30 | 96.82 | - | 2.86 | 11,821,610,344.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-13 | - | 陈瑶 | 2207 | 33.67 |
| 2019-12-06 | 2021-08-14 | 杨超 | 617 | 29.56 |
| 2019-12-05 | 2021-08-14 | 张子法 | 618 | 29.56 |
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