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天弘沪深300ETF(515330)
天弘沪深300ETF
(515330)
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累计净值：1.3346
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3346 | -0.54% |
| 2026-02-05 | 1.3418 | -0.59% |
| 2026-02-04 | 1.3497 | 0.82% |
| 2026-02-03 | 1.3387 | 1.18% |
| 2026-02-02 | 1.3231 | -2.15% |
| 2026-01-30 | 1.3522 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 1.3658 | 0.76% |
| 2026-01-28 | 1.3555 | 0.27% |
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基金全称
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天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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81.80亿元
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份额规模
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61.5571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.30%
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最近一月
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-2.94%
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最近三月
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-0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.71%
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最近两年
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47.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 844,740.00 | 310,239,212.40 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 199,854.00 | 275,234,931.72 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 3,403,186.00 | 232,777,922.40 | 2.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 354,240.00 | 216,086,400.00 | 2.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,258,800.00 | 181,270,836.00 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 3,950,806.00 | 166,328,932.60 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 316,520.00 | 136,382,137.60 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 1,571,571.00 | 122,818,273.65 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,404,818.00 | 113,825,467.08 | 1.39 |
| 600900 | 长江电力 | 3,904,800.00 | 106,171,512.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,477,604,502.71 | 54.74 | 55.50 |
| 金融业 | 1,845,306,610.06 | 22.56 | 22.87 |
| 采矿业 | 475,605,550.17 | 5.81 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366,656,926.74 | 4.48 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,398,898.36 | 2.90 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,504,493.12 | 2.82 | 2.86 |
| 建筑业 | 119,957,787.35 | 1.47 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,237,179.98 | 1.10 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,838,299.18 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 67,116,693.24 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 43,720,967.69 | 0.53 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 17,438,823.44 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 16,352,557.92 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,677,306.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.63 | - | 1.31 | 8,180,297,573.94 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.19 | 9,160,597,112.54 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.12 | 10,041,956,126.01 |
| 2025-03-31 | 99.31 | 0.01 | 0.62 | 10,592,071,726.17 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.73 | 12,208,357,651.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-13 | - | 陈瑶 | 2250 | 33.45 |
| 2019-12-06 | 2021-08-14 | 杨超 | 617 | 29.56 |
| 2019-12-05 | 2021-08-14 | 张子法 | 618 | 29.56 |
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