化工ETF华宝(516020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

化工ETF华宝(516020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	175,770,731.03	657,290,305.46	-3,123,994.82	-5,304,453.48
利息合计	60,742.11	31,354.82	7,436.92	860,434.12
其中：存款利息收入	60,742.11	31,354.82	7,436.92	25,733.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	579,762,108.03	150,504,754.21	-692,415.54	-54,667,224.11
其中：股票投资收益	541,746,558.81	136,919,145.33	-6,727,030.57	-63,858,449.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,015,549.22	13,585,608.88	6,034,615.03	9,191,225.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-403,433,200.30	502,060,257.02	-2,621,369.34	48,161,994.46
其他收入	-618,918.81	4,693,939.41	182,353.14	340,342.05
费用	17,047,297.86	7,930,869.48	1,384,582.92	2,661,810.58
管理人报酬	14,127,636.81	6,451,357.90	1,073,817.25	2,054,310.10
基金托管费	2,825,527.31	1,290,271.40	214,763.33	410,862.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,087.78	189,240.18	96,002.34	193,633.17
利润总额	158,723,433.17	649,359,435.98	-4,508,577.74	-7,966,264.06

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