化工ETF华宝(516020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

化工ETF华宝(516020)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,092,155.75	6,125,842.68	40,125.27	107,246.87
存出保证金	4,455,233.12	1,278,254.64	50,776.02	48,186.76
交易性金融资产	3,392,524,600.57	3,776,330,090.70	432,580,919.05	403,734,767.31
其中：股票投资	3,392,524,600.57	3,776,330,090.70	432,580,919.05	403,734,767.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,733,333.89	6,407,649.43	1,048,305.57	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,451,219,950.20	3,801,722,023.58	439,115,955.46	409,044,799.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,819,886.51	3,913,802.14	1,009,538.40	998.40
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,460,017.58	1,364,590.69	180,101.63	175,857.32
应付托管费	292,003.50	272,918.13	36,020.31	35,171.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	428.93	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,754,325.95	3,222,746.06	246,059.57	509,945.33
负债合计	26,326,662.47	8,774,057.02	1,471,719.91	721,972.51
所有者权益
实收基金	3,722,326,249.00	4,338,826,249.00	722,826,249.00	672,326,249.00
未分配利润	-297,432,961.27	-545,878,282.44	-285,182,013.45	-264,003,421.63
所有者权益合计	3,424,893,287.73	3,792,947,966.56	437,644,235.55	408,322,827.37
负债及所有者权益总计	3,451,219,950.20	3,801,722,023.58	439,115,955.46	409,044,799.88

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