物联网ETF华夏(516260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

物联网ETF华夏(516260)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,942,220.74	35,584,445.42	2,220,192.68	18,568,548.15
利息合计	1,510.66	3,511.83	1,399.34	5,945.68
其中：存款利息收入	1,510.66	3,511.83	1,399.34	5,945.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,924,542.67	18,446,128.79	634,088.91	-5,062,555.67
其中：股票投资收益	13,579,542.96	17,379,205.61	-17,478.35	-6,224,592.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	8,172.36	8,172.36	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	344,999.71	1,058,750.82	643,394.90	1,162,037.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,993,140.30	16,910,513.32	1,535,818.49	23,435,026.13
其他收入	23,027.11	224,291.48	48,885.94	190,132.01
费用	260,383.78	707,904.49	376,059.43	758,140.96
管理人报酬	174,376.04	470,357.93	254,238.42	512,238.27
基金托管费	34,875.22	94,071.54	50,847.68	102,447.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,132.52	143,475.00	70,973.31	143,455.00
利润总额	25,681,836.96	34,876,540.93	1,844,133.25	17,810,407.19

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